O buraco negro de dados dos EUA continua a se expandir, análise das tendências de curto prazo do ouro à vista, prata, petróleo bruto e câmbio estrangeiro em 7 de novembro

Visão geral do mercado global

1. Condições dos mercados europeu e americano

Os três principais futuros de índices de ações dos EUA caíram, www.xmserving.com os futuros do Dow caindo 0,09%, os futuros do S&P 500 caindo 0,16% e os futuros do Nasdaq caindo 0,27%. O índice DAX da Alemanha caiu 1,06%, o índice FTSE 100 da Grã-Bretanha caiu 0,85%, o índice CAC40 da França caiu 0,62% e o índice Stoxx 50 da Europa caiu 0,91%.

2. Interpretação das notícias do mercado

O buraco negro de dados dos EUA continua a expandir-se e a tomada de decisões da Reserva Federal está numa crise de "voar às cegas"

⑴ A paralisação do governo dos EUA durou mais de 35 dias, resultando no corte do relatório de emprego não agrícola por dois meses consecutivos, e na falta de dados do IPC pela primeira vez num ciclo www.xmserving.completo, estabelecendo um recorde para o vácuo de dados mais grave da história. ⑵O Federal Reserve foi forçado a ativar o sistema de avaliação de emergência. O Fed de Atlanta acompanhou as expectativas de vendas e as intenções de contratação através de uma pesquisa www.xmserving.com 5.600 empresas, e o Fed de Boston utilizou tecnologia de análise de texto para analisar o Livro Bege. ⑶A confiabilidade dos dados alternativos é questionável: Existem diferenças metodológicas entre o emprego privado da ADP e a análise de dados do RevelioLabs no LinkedIn, e o rastreamento de preços em tempo real do PriceStats é difícil de cobrir os preços de habitação e serviços. ⑷O desvio entre a taxa de desemprego estimada pelo modelo do Fed de Chicago e o calibre estatístico oficial é desconhecido, e a interpretação da inteligência artificial dos relatórios financeiros corporativos enfrenta duplas limitações de oportunidade e representatividade. ⑸Se o governo reiniciar em meados de Novembro, o Bureau of Labor Statistics poderá despejar dados em atraso de uma só vez, e indicadores de alta frequência, www.xmserving.como subsídios de desemprego semanais, poderão desaparecer permanentemente. A quebra na série histórica de dados causará dificuldades de análise no longo prazo.

Trump analisou rapidamente 13 itens da agenda em um dia, incluindoHá uma grande mudança na política e na diplomacia

⑴ Um avanço histórico foi alcançado na área médica. Acordos de redução de preços para medicamentos para perda de peso GLP-1 foram alcançados www.xmserving.com a Eli Lilly e a Novo Nordisk, e a franquia mensal para pacientes do seguro médico foi reduzida para US$ 50. ⑵ 10 novos recursos estratégicos, incluindo cobre, urânio e prata, foram adicionados à lista de minerais essenciais, elevando o número total para 60. Um quadro de cooperação mineral foi estabelecido simultaneamente www.xmserving.com os cinco países da Ásia Central. ⑶ Pela primeira vez, reconhece-se que o custo das tarifas é parcialmente repassado aos consumidores americanos, e também é claro que novas medidas tarifárias serão suspensas durante a audiência no Supremo Tribunal, mas serão preparados planos de backup. ⑷ Ataques multifacetados na frente diplomática: alcançou um acordo de investimento de 100 bilhões de dólares americanos www.xmserving.com o Uzbequistão, planeja visitar a Índia no próximo ano e promover a adesão do Cazaquistão aos "Acordos de Abraão". ⑸A política militar está agora delicadamente equilibrada. Embora o projeto de lei para proibir o uso da força contra a Venezuela tenha sido rejeitado, as autoridades deixaram claro ao Congresso que não existe nenhum plano militar e que a questão do levantamento das sanções ao Irão está em aberto. ⑹ O sistema de transporte doméstico está em fase de reestruturação. A Administração Federal de Aviação finalizou um plano faseado de redução de voos, www.xmserving.com a redução final atingindo 10% a partir de 14 de novembro.

As reservas cambiais da Polónia ultrapassaram 228,019 mil milhões de euros, e a estratégia de alocação de ativos mostrou resultados

⑴ Dados do Banco Central Polaco na sexta-feira mostraram que os ativos de reserva oficiais aumentaram para 228,019 mil milhões de euros em outubro, um aumento significativo em relação aos 223,261 mil milhões de euros revistos em setembro. ⑵A escala de reservas denominadas em dólares americanos expandiu-se simultaneamente para 263,956 mil milhões de dólares, um aumento constante em relação aos 262,466 mil milhões de dólares do mês anterior. ⑶ Este é o nível de reserva mais elevado registado pelo Banco Central Polaco desde março de 2023, www.xmserving.com um aumento de 6,8% em www.xmserving.comparação www.xmserving.com o mesmo período do ano passado. ⑷A escala das reservas denominadas em euros aumentou durante três meses consecutivos, mostrando que os ajustamentos de avaliação de activos e as estratégias de gestão activa funcionam em conjunto. ⑸ www.xmserving.com base na premissa de manter a liquidez, o banco central conseguiu a preservação e valorização dos activos de reserva através da optimização da estrutura de activos. ⑹ A escala de reservas em constante crescimento proporciona um espaço operacional mais amplo para a implementação da política monetária da Polónia. ⑺O actual nível de reservas é equivalente à capacidade de cobertura de importações do país durante 14 meses, o que é aproximadamente 0,8 meses a mais do que no mesmo período do ano passado.

A inflação no México arrefeceu e o canal de corte da taxa de juros ganhou apoio novamente

⑴ A taxa de inflação anual do México caiu para 3,57% em outubro, continuando a desacelerar em relação aos 3,76% do mês anterior, permanecendo dentro da meta do banco central pelo quarto mês consecutivo. ⑵Os últimos dados de inflação são basicamente consistentes www.xmserving.com as expectativas do mercado de 3,56%, www.xmserving.com a taxa mensal de inflação subjacente a registar 0,29%, ligeiramente superior ao valor esperado de 0,28%. ⑶O banco central acaba de concluir o seu quarto corte consecutivo nas taxas de juro esta quinta-feira, baixando a taxa de juro de referência em 25 pontos base para 7,25%, um novo mínimo desde Maio de 2022. ⑷ Embora os decisores políticos permaneçam cautelosos, o controlo contínuo da inflação reforçou as expectativas do mercado para a manutenção do ciclo de redução das taxas de juro. ⑸A taxa mensal de preços ao consumidor não ajustada sazonalmente em outubro aumentou 0,36%, totalmente consistente www.xmserving.com as expectativas do mercado. ⑹ Além de prestarem atenção às principais pressões inflacionistas, os decisores políticos também mencionaram claramente a fraqueza contínua da economia mexicana. ⑺Embora o actual nível da taxa de juro tenha caído significativamente, ainda é muito superior à taxa de inflação, deixando amplo espaço para ajustamentos políticos subsequentes.

EUA Dilema da dívida: prisioneiros na névoa de dados

⑴U.S.O mercado obrigacionista está preso a um baixo volume de negociação e a intervalos apertados, www.xmserving.com o rendimento de referência do Tesouro a 10 anos a flutuar próximo da média móvel de 50 dias de 4,09%, o que continuou a proporcionar resistência ao rendimento e apoio aos preços desde Agosto. ⑵ O mercado pareceu romper a resistência na quarta-feira, mas o número de demissões anunciadas na quinta-feira subiu para o máximo em 22 anos e desencadeou uma reversão violenta, empurrando o rendimento de volta ao ponto de ruptura de 4,07%, indicando uma falta geral de confiança na autenticidade dos dados de emprego. ⑶ O cálculo do Citigroup sobre o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego www.xmserving.com base em dados estatais é de cerca de 229.000, o que é semelhante ao nível antes da paralisação do governo. Isto imediatamente lançou dúvidas sobre os dados de demissões anunciados anteriormente. Espera-se que o rendimento continue a flutuar entre 4,12% e 4,07%. ⑷ O Presidente do Fed de Nova Iorque, Williams, enfatizou na reunião do mercado monetário alemão que as próximas www.xmserving.compras de activos do Fed visam manter níveis de reservas adequados e não são de forma alguma uma política de flexibilização quantitativa. Esta medida pretende responder às dúvidas do mercado sobre a monetização da dívida. ⑸A estratégia de negociação recomenda operações bidirecionais na nova faixa de rendimento (4,17% -4,07%), e a faixa de flutuação de curto prazo do rendimento dos títulos do governo de 10 anos chega a 4,11% -4,08%. ⑹ A paralisação do governo resultou na ausência de dados oficiais sobre a folha de pagamento não agrícola pelo segundo mês consecutivo, e o mercado passou a depender de dados privados. Na sexta-feira, serão divulgados o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, o relatório de crédito ao consumidor do Federal Reserve e os discursos de muitas autoridades. ⑺ Se divulgado conforme planejado originalmente, o mercado espera que o emprego não agrícola diminua em 15.000, mas o emprego no setor privado aumentará em 45.000, a taxa de desemprego aumentará ligeiramente para 4,4% e o crescimento dos salários por hora manterá uma tendência mensal de 0,3%. ⑻ Espera-se que o índice de confiança de Michigan caia de 53,6 para 53,2, o que pode ser o quarto mês consecutivo de declínio e é apenas 1 ponto acima do mínimo de três anos. Embora as expectativas de inflação tenham caído significativamente desde o período do “Dia da Libertação” em Abril, as preocupações www.xmserving.com os preços actuais substituíram as preocupações a longo prazo. ⑼O crédito ao consumo deverá recuperar para 10 mil milhões de dólares em Setembro, uma melhoria significativa em relação ao aumento de 360 ​​milhões de dólares em Agosto, mas ainda muito abaixo da forte taxa de crescimento de 18,05 mil milhões de dólares no início do trimestre.

A liquidez do Banco Central Europeu está a mudar e os enormes depósitos expõem o instinto de aversão ao risco do mercado

⑴ Dados do Banco Central Europeu divulgados na sexta-feira mostraram que a escala das facilidades de depósito overnight utilizadas pelas instituições aumentou para 2.482,1 mil milhões de euros, um aumento de quase 36 mil milhões de euros em relação ao dia anterior. ⑵ A utilização de linhas de crédito overnight é de apenas 41 milhões de euros, o que contrasta fortemente www.xmserving.com os enormes depósitos, mostrando que a liquidez do mercado interbancário é extremamente abundante. ⑶As contas correntes caíram para 197,6 mil milhões de euros e os fundos estão a ser transferidos em grande escala das contas de negociação para instalações de depósito seguras. ⑷Este fenómeno reflecte que as instituições financeiras preferem depositar fundos no banco central em vez de realizar empréstimos no mercado num ambiente de incerteza política. ⑸ Um aumento acentuado na preferência pela liquidez pode indicar que o mercado está a tomar uma posição defensiva contra futuros eventos de risco e que os custos de financiamento estão a enfrentar pressão ascendente.

O prêmio do petróleo bruto no Oriente Médio caiu e a torrente de oferta atingiu o mercado de energia

⑴ O prêmio à vista do petróleo bruto de referência do Oriente Médio em Omã, Dubai e Murban continuou a cair esta semana, e o prêmio do contrato de swap à vista de Dubai caiu para US$ 0,99 por barril. ⑵A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, iráO preço de venda oficial na Ásia caiu para o mínimo de vários meses, exacerbando ainda mais o sentimento de baixa no mercado. ⑶ A atividade www.xmserving.comercial no mercado à vista permanece elevada. A ExxonMobil, a Trafigura e outras instituições negociaram intensamente petróleo bruto Upper Zakum, www.xmserving.com preços de transação concentrados na faixa de US$ 64,95-65,04. ⑷As importações de petróleo bruto apoiam a procura, mas a recente duplicação dos stocks flutuantes nas águas asiáticas reflecte a limitação da capacidade real de digestão. ⑸ O mercado aguarda o plano de alocação de petróleo bruto da Arábia Saudita para dezembro na próxima semana. Esta medida irá clarificar a direcção da procura futura. A reestruturação dos fluxos www.xmserving.comerciais causada pelas sanções dos EUA continua a afectar o equilíbrio regional entre a oferta e a procura.

O padrão das taxas de juro globais mudou, www.xmserving.com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos na liderança, a Europa e o Japão a ficarem para trás

⑴ O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a dois anos atingiu 3,584%, o que é significativamente superior ao de países da zona euro www.xmserving.como a Alemanha, França e Itália, cerca de 135-158 pontos base, indicando as expectativas do mercado para uma trajetória política mais agressiva por parte da Reserva Federal. ⑵ Os rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido lideram todos os principais países desenvolvidos. Os seus rendimentos a dois anos de 3,822% e a dez anos de 4,481% são 181,5 e 180,4 pontos base superiores aos da Alemanha, respectivamente, reflectindo o prémio de incerteza da inflação e da política fiscal britânicas. ⑶ O Japão continua a manter a curva de rendimento mais baixa do mundo, www.xmserving.com uma curva de rendimento de dois anos de 0,942%, 264 pontos base inferior à dos Estados Unidos, destacando a posição firme do banco central na manutenção de uma política monetária ultra-flexível. ⑷A forma da curva de rendimentos mostra que a estrutura do spread das taxas de juro de curto e médio prazo entre a Austrália e o Canadá está a aproximar-se da dos Estados Unidos, enquanto o prémio de risco das obrigações de longo prazo nos países europeus diminuiu significativamente. ⑸A actual estratificação das taxas de juro globais reflecte as diferenças nos ciclos económicos de vários países. Os mercados de elevado rendimento, www.xmserving.como o Reino Unido e os Estados Unidos, estão a atrair fluxos de capital internacional, mas, ao mesmo tempo, também correm maiores riscos de abrandamento económico.

3. Tendências dos principais pares de moedas antes da abertura do mercado de Nova York

EUR/USD: A partir das 21h20, horário de Pequim, o EUR/USD subiu e está agora em 1,1570, um aumento de 0,20%. Antes da abertura do mercado de Nova Iorque, o preço do (EURUSD) subiu na última negociação intradiária depois de ter divulgado condições de sobrecompra no Índice de Força Relativa, especialmente no caso de sinais positivos sobrepostos, o que lhe permitiu estabilizar apesar da negociação abaixo da EMA50 e sob contínua pressão negativa no caso de a tendência de alta dominar no curto prazo.

GBP/USD: às 21h20, horário de Pequim, o par GBP/USD caiu e agora está em 1,3136, uma queda de 0,01%. Antes da abertura do mercado de Nova Iorque, o preço (GBPUSD) caiu nas últimas negociações intradiárias, afetado pelo seu nível de resistência EMA50, e foi forçado a cair após uma subida contínua para corrigir a principal tendência de baixa no curto prazo, enquanto o preço é negociado ao longo da linha de tendência de suporte. Além disso, o Índice de Força Relativa atingiu níveis de sobrecompra, potencialmente exacerbando a pressão negativa.

Ouro à vista: a partir das 21h20, horário de Pequim, o ouro à vista subiu e está atualmente sendo negociado a 3.999,82, um aumento de 0,56%. No pré-mercado de Nova Iorque, nas últimas negociações intradiárias, o preço do (ouro) fechou ligeiramente mais alto, à medida que tentava ganhar impulso de alta para ajudar o aumento do preço, especialmente porque foi negociado acima do suporte dinâmico da EMA50, enquanto era dominado por pequenas flutuações de alta no curto prazo e negociava ao longo da linha de tendência de suporte. Além disso, o Índice de Força Relativa deu um sinal positivo após eliminar previamente as condições de sobrecompra.

Prata à vista: a partir das 21h20, horário de Pequim, a prata à vista subiu, agora sendo negociada em 48,615, um aumento de 1,29%. Nas fases finais do pré-mercado do dia em Nova Iorque, os preços (da prata) caíram numa tentativa de ganhar impulso de alta, o que poderia ajudar o seu preço a recuperar e a subir novamente. www.xmserving.com o RSI mostrando uma predominância de sinais positivos, uma vez que permanece negociado acima da EMA50, a pressão positiva continuada fortalece a possibilidade de uma recuperação de preços no curto prazo, influenciada pelo rompimento anterior da linha de tendência de baixa de curto prazo.

Mercado de petróleo bruto: A partir das 21h20, horário de Pequim, o petróleo dos EUA subiu, agora sendo negociado a 59,930, um aumento de 0,87%. Nas últimas negociações intradiárias antes da sessão de Nova Iorque, o preço (do petróleo bruto) caiu ao atingir a sua resistência EMA50, o que colocou uma pressão negativa sobre o preço no meio de uma grande tendência de baixa que assumiu o controle e foi negociado ao longo da linha de tendência. Além disso, o início de um sinal de sobreposição negativo apareceu no RSI, depois que a ação do preço atingiu níveis excessivamente sobrecomprados em www.xmserving.comparação, sugerindo a formação potencial de uma divergência negativa.

4. Visão institucional

Morgan Stanley: A receita do negócio de robótica da Apple deverá atingir US$ 130 bilhões até 2040, o equivalente a 30% da receita atual da Apple

O Morgan Stanley afirmou em um relatório de pesquisa recém-lançado que a tecnologia robótica emergente da Apple pode, em última instância, valer mais de US$ 133 bilhões por ano. Analistas, incluindo o observador da Apple, Erik Woodring, escreveram no relatório: “À medida que a inteligência artificial e a robótica mudam o mundo físico, a Apple pode aproveitar suas capacidades de integração vertical, grande base instalada de mais de 2,3 bilhões de dispositivos e capacidades robóticas pouco reconhecidas para se tornar líder no campo da inteligência artificial incorporada”. "Dada a atual participação de mercado da Apple em muitos produtos de consumo líderes e levando em conta a oportunidade de monetizar produtos e serviços, estimamos de forma conservadora que a receita do negócio de robótica da Apple atingirá US$ 130 bilhões em 2040, assumindo a participação de mercado da Apple de 9% em 15 anos, o que equivale à atual orientação de receita da Apple30% do molde. " Ele acrescentou. Além disso, os analistas apontaram que a contribuição deste negócio para o preço atual das ações da Apple será responsável por pelo menos 10% e pode chegar a 25%. O Morgan Stanley deu à Apple uma classificação de "excesso de peso" e um preço-alvo de US$ 305, o que equivale a um aumento de cerca de 24% das ações em relação aos níveis atuais.

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